ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 56.475,24 0,00 56.475,24 52.190,36 4.284,88 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 56.475,24 0,00 56.475,24 52.190,36 4.284,88 0101.08 Assistencia Social 39.475,24 0,00 39.475,24 36.787,26 2.687,98 0101.08.241 Assistencia ao Idoso 9.000,00 0,00 9.000,00 7.592,73 1.407,27 01.01.08.241.0026 ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00 0,00 9.000,00 7.592,73 1.407,27 01.08.241.0026.2.002 FUNC. E MANUT. DOS GRUPOS DE IDOSOS 9.000,00 0,00 9.000,00 7.592,73 1.407,27 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 4.600,00 0,00 4.600,00 4.058,88 541,12 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 3.600,00 0,00 3.600,00 3.041,85 558,15 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 700,00 0,00 700,00 492,00 208,00 0101.08.244 Assistencia Comunitaria 30.475,24 0,00 30.475,24 29.194,53 1.280,71 01.01.08.244.0026 ASSISTENCIA SOCIAL 30.475,24 0,00 30.475,24 29.194,53 1.280,71 01.08.244.0026.2.003 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES 29.875,24 0,00 29.875,24 28.619,53 1.255,71 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 29.875,24 0,00 29.875,24 28.619,53 1.255,71 01.08.244.0026.2.004 FUNC. E MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL 600,00 0,00 600,00 575,00 25,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 600,00 0,00 600,00 575,00 25,00 01.08.244.0026.2.005 CRIACAO E APOIO AOS CLUBES DE MULHERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0101.12 Educacao 17.000,00 0,00 17.000,00 15.403,10 1.596,90 0101.12.365 Educacao Infantil 17.000,00 0,00 17.000,00 15.403,10 1.596,90 01.01.12.365.0009 CRIANCA NA ESCOLA 17.000,00 0,00 17.000,00 15.403,10 1.596,90 01.12.365.0009.2.001 FUNC. E MANUT. DO PRE-ESCOLAR 17.000,00 0,00 17.000,00 15.403,10 1.596,90 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 16.000,00 0,00 16.000,00 15.327,10 672,90 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 76,00 424,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 9901.99 Reserva de Contingencia 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 9901.99.999 Reserva de Contingencia 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 99.01.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01.99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 9.9.99.99.03.00 Outros Riscos e Eventos Fiscais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total por Entidade: 57.475,24 0,00 57.475,24 52.190,36 5.284,88 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.161.485,45 0,00 1.161.485,45 1.129.753,84 31.731,61 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.161.485,45 0,00 1.161.485,45 1.129.753,84 31.731,61 0101.10 Saude 1.161.485,45 0,00 1.161.485,45 1.129.753,84 31.731,61 0101.10.301 Atencao Basica 1.141.785,45 0,00 1.141.785,45 1.124.799,50 16.985,95 01.01.10.301.0022 SAUDE PARA TODOS 1.141.785,45 0,00 1.141.785,45 1.124.799,50 16.985,95 01.10.301.0022.1.001 AQUISICAO DE VEICULO 120.780,00 0,00 120.780,00 120.780,00 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 120.780,00 0,00 120.780,00 120.780,00 0,00 01.10.301.0022.2.001 FUNC. E MANUT. DO SETOR DA SAUDE 503.805,45 0,00 503.805,45 503.448,92 356,53 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 7.474,98 0,00 7.474,98 7.474,98 0,00 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 26,96 0,00 26,96 26,96 0,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 183.914,30 0,00 183.914,30 183.914,30 0,00 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 32.919,69 0,00 32.919,69 32.919,69 0,00 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.548,75 0,00 1.548,75 1.548,75 0,00 3.1.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de 59.663,64 0,00 59.663,64 59.663,64 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 495,97 0,00 495,97 495,97 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 102.720,15 0,00 102.720,15 102.363,62 356,53 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 6.327,53 0,00 6.327,53 6.327,53 0,00 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.270,50 0,00 3.270,50 3.270,50 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 29.639,73 0,00 29.639,73 29.639,73 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 75.803,25 0,00 75.803,25 75.803,25 0,00 01.10.301.0022.2.002 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES 453.300,00 0,00 453.300,00 450.233,39 3.066,61 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 222.328,00 0,00 222.328,00 220.899,34 1.428,66 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 1.651,00 0,00 1.651,00 1.650,60 0,40 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 145.000,00 0,00 145.000,00 144.153,20 846,80 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 71.200,00 0,00 71.200,00 70.656,21 543,79 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00 0,00 1.500,00 1.253,04 246,96 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6.360,00 0,00 6.360,00 6.360,00 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.261,00 0,00 5.261,00 5.261,00 0,00 01.10.301.0022.2.003 FARMACIA BASICA 57.000,00 0,00 57.000,00 50.337,19 6.662,81 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 55.000,00 0,00 55.000,00 50.139,61 4.860,39 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 197,58 1.802,42 01.10.301.0022.2.007 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR E PROGRAMA 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 01.10.301.0022.2.008 EXAMES LABORATORIAIS - MAC 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.161.485,45 0,00 1.161.485,45 1.129.753,84 31.731,61 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.161.485,45 0,00 1.161.485,45 1.129.753,84 31.731,61 0101.10 Saude 1.161.485,45 0,00 1.161.485,45 1.129.753,84 31.731,61 0101.10.304 Vigilancia Sanitaria 7.000,00 0,00 7.000,00 1.509,49 5.490,51 01.01.10.304.0022 SAUDE PARA TODOS 7.000,00 0,00 7.000,00 1.509,49 5.490,51 01.10.304.0022.2.004 FUNC. E MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA 7.000,00 0,00 7.000,00 1.509,49 5.490,51 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.000,00 0,00 3.000,00 1.509,49 1.490,51 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0101.10.305 Vigilancia Epidemiologica 10.000,00 0,00 10.000,00 3.219,77 6.780,23 01.01.10.305.0022 SAUDE PARA TODOS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.219,77 6.780,23 01.10.305.0022.2.005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.000,00 0,00 10.000,00 3.219,77 6.780,23 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 2.155,53 2.844,47 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 4.000,00 0,00 4.000,00 1.064,24 2.935,76 0101.10.306 Alimentacao e Nutricao 2.700,00 0,00 2.700,00 225,08 2.474,92 01.01.10.306.0022 SAUDE PARA TODOS 2.700,00 0,00 2.700,00 225,08 2.474,92 01.10.306.0022.2.006 SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL - 2.700,00 0,00 2.700,00 225,08 2.474,92 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 2.700,00 0,00 2.700,00 225,08 2.474,92 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 9901.99 Reserva de Contingencia 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 9901.99.999 Reserva de Contingencia 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 99.01.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 01.99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 9.9.99.99.03.00 Outros Riscos e Eventos Fiscais 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 Total por Entidade: 1.171.685,45 0,00 1.171.685,45 1.129.753,84 41.931,61 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. 37.250,69 0,00 37.250,69 32.569,62 4.681,07 01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. 37.250,69 0,00 37.250,69 32.569,62 4.681,07 0101.04 Administracao 18.000,00 0,00 18.000,00 13.325,00 4.675,00 0101.04.122 Administracao Geral 18.000,00 0,00 18.000,00 13.325,00 4.675,00 01.01.04.122.0060 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 18.000,00 0,00 18.000,00 13.325,00 4.675,00 01.04.122.0060.2.001 FUNC. E MANUT. DO IPREANCARLOS 18.000,00 0,00 18.000,00 13.325,00 4.675,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 7.500,00 0,00 7.500,00 7.325,00 175,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.90.61.00.00 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.5.90.64.00.00 Aquisicao de Titulos Represent. Capital 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0101.09 Previdencia Social 19.250,69 0,00 19.250,69 19.244,62 6,07 0101.09.272 Previdencia do Regime Estatutario 19.250,69 0,00 19.250,69 19.244,62 6,07 01.01.09.272.0060 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 19.250,69 0,00 19.250,69 19.244,62 6,07 01.09.272.0060.2.002 AMPARO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS 19.250,69 0,00 19.250,69 19.244,62 6,07 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas 15.230,69 0,00 15.230,69 15.230,69 0,00 3.1.90.03.00.00 Pensoes 4.020,00 0,00 4.020,00 4.013,93 6,07 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 468.500,00 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00 99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 468.500,00 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00 9901.99 Reserva de Contingencia 468.500,00 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00 9901.99.999 Reserva de Contingencia 468.500,00 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00 99.01.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 468.500,00 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00 01.99.999.0099.0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 468.500,00 0,00 468.500,00 0,00 468.500,00 9.9.99.99.01.00 Passivos Contingentes 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 9.9.99.99.03.00 Outros Riscos e Eventos Fiscais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 9.9.99.99.04.00 Obtencao de Resultado Primario Positivo 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.9.99.99.05.00 Superavit Orcamentario 293.500,00 0,00 293.500,00 0,00 293.500,00 Total por Entidade: 505.750,69 0,00 505.750,69 32.569,62 473.181,07 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 CAMARA DE VEREADORES 187.000,00 0,00 187.000,00 183.045,56 3.954,44 01.01 CAMARA DE VEREADORES 187.000,00 0,00 187.000,00 183.045,56 3.954,44 0101.01 Legislativa 187.000,00 0,00 187.000,00 183.045,56 3.954,44 0101.01.031 Acao Legislativa 187.000,00 0,00 187.000,00 183.045,56 3.954,44 01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 187.000,00 0,00 187.000,00 183.045,56 3.954,44 01.01.031.0001.2.001 FUNC. E MANUT. DA CAMARA DE VEREADORES 187.000,00 0,00 187.000,00 183.045,56 3.954,44 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 130.000,00 0,00 130.000,00 129.514,55 485,45 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 27.000,00 0,00 27.000,00 26.333,52 666,48 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 13.500,00 0,00 13.500,00 12.900,00 600,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00 1.153,85 346,15 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 2.872,00 0,00 2.872,00 1.277,46 1.594,54 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 6.105,00 0,00 6.105,00 5.843,18 261,82 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6.023,00 0,00 6.023,00 6.023,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO 157.600,00 0,00 157.600,00 155.007,28 2.592,72 02.01 GABINETE DO PREFEITO 157.600,00 0,00 157.600,00 155.007,28 2.592,72 0201.04 Administracao 157.600,00 0,00 157.600,00 155.007,28 2.592,72 0201.04.122 Administracao Geral 157.600,00 0,00 157.600,00 155.007,28 2.592,72 02.01.04.122.0003 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 157.600,00 0,00 157.600,00 155.007,28 2.592,72 01.04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 157.600,00 0,00 157.600,00 155.007,28 2.592,72 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 137.807,00 0,00 137.807,00 137.806,54 0,46 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 1.793,00 0,00 1.793,00 1.563,06 229,94 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00 7.906,57 93,43 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 1.102,35 0,00 1.102,35 1.102,35 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 6.897,65 0,00 6.897,65 4.717,26 2.180,39 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 2.000,00 1.911,50 88,50 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 0301.04 Administracao 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 0301.04.122 Administracao Geral 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 03.01.04.122.0005 ADMINISTRACAO GERAL 502.437,54 6.500,00 508.937,54 492.357,53 16.580,01 01.04.122.0005.1.015 AQUISICAO DE MOTOCICLETA 0,00 6.500,00 6.500,00 6.150,00 350,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 6.500,00 6.500,00 6.150,00 350,00 01.04.122.0005.2.003 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E 494.937,54 0,00 494.937,54 486.207,53 8.730,01 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 5.865,80 0,00 5.865,80 5.658,35 207,45 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 666,00 0,00 666,00 665,44 0,56 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 205.500,00 0,00 205.500,00 204.584,99 915,01 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 158.625,00 0,00 158.625,00 157.098,28 1.526,72 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.885,14 0,00 2.885,14 1.408,40 1.476,74 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 1.720,92 0,00 1.720,92 1.720,92 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00 19.459,44 540,56 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 0301.04 Administracao 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 0301.04.122 Administracao Geral 539.437,54 6.500,00 545.937,54 523.992,53 21.945,01 03.01.04.122.0005 ADMINISTRACAO GERAL 502.437,54 6.500,00 508.937,54 492.357,53 16.580,01 01.04.122.0005.2.003 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E 494.937,54 0,00 494.937,54 486.207,53 8.730,01 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 1.895,60 0,00 1.895,60 1.459,81 435,79 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 82.620,08 0,00 82.620,08 79.385,18 3.234,90 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.790,32 0,00 3.790,32 3.790,32 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 11.209,68 0,00 11.209,68 10.817,40 392,28 01.04.122.0005.2.004 INDENIZACOES DE AREAS E PRECATORIOS 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 3.3.90.91.00.00 Sentencas Judiciais 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.5.90.61.00.00 Aquisicao de Imoveis 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 03.01.04.122.0062 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO 37.000,00 0,00 37.000,00 31.635,00 5.365,00 01.04.122.0062.2.005 CONTRIBUICOES AS ENTIDADES 37.000,00 0,00 37.000,00 31.635,00 5.365,00 3.3.50.41.00.00 Contribuicoes 37.000,00 0,00 37.000,00 31.635,00 5.365,00 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1.344.777,33 9.591,98 1.354.369,31 1.210.808,30 143.561,01 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1.344.777,33 9.591,98 1.354.369,31 1.210.808,30 143.561,01 0401.10 Saude 22.118,29 0,00 22.118,29 19.573,63 2.544,66 0401.10.306 Alimentacao e Nutricao 22.118,29 0,00 22.118,29 19.573,63 2.544,66 04.01.10.306.0009 CRIANCA NA ESCOLA 22.118,29 0,00 22.118,29 19.573,63 2.544,66 01.10.306.0009.2.007 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO 13.000,00 0,00 13.000,00 10.591,35 2.408,65 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 13.000,00 0,00 13.000,00 10.591,35 2.408,65 01.10.306.0009.2.009 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 9.118,29 0,00 9.118,29 8.982,28 136,01 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 9.118,29 0,00 9.118,29 8.982,28 136,01 0401.12 Educacao 1.316.859,04 9.591,98 1.326.451,02 1.187.992,72 138.458,30 0401.12.361 Ensino Fundamental 979.759,04 7.801,33 987.560,37 935.994,23 51.566,14 04.01.12.361.0009 CRIANCA NA ESCOLA 979.759,04 7.801,33 987.560,37 935.994,23 51.566,14 01.12.361.0009.1.001 CONSTRUCAO DE ESCOLA 184.711,79 0,00 184.711,79 184.711,79 0,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 184.711,79 0,00 184.711,79 184.711,79 0,00 01.12.361.0009.1.002 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 01.12.361.0009.2.006 FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 358.860,94 0,00 358.860,94 358.860,94 0,00 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 12.671,98 0,00 12.671,98 12.671,98 0,00 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 1.074,60 0,00 1.074,60 1.074,60 0,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 196.352,59 0,00 196.352,59 196.352,59 0,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1.344.777,33 9.591,98 1.354.369,31 1.210.808,30 143.561,01 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1.344.777,33 9.591,98 1.354.369,31 1.210.808,30 143.561,01 0401.12 Educacao 1.316.859,04 9.591,98 1.326.451,02 1.187.992,72 138.458,30 0401.12.361 Ensino Fundamental 979.759,04 7.801,33 987.560,37 935.994,23 51.566,14 04.01.12.361.0009 CRIANCA NA ESCOLA 979.759,04 7.801,33 987.560,37 935.994,23 51.566,14 01.12.361.0009.2.006 FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 358.860,94 0,00 358.860,94 358.860,94 0,00 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 36.555,02 0,00 36.555,02 36.555,02 0,00 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 949,97 0,00 949,97 949,97 0,00 3.3.50.43.00.00 Subvencoes Sociais 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 247,66 0,00 247,66 247,66 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 39.273,62 0,00 39.273,62 39.273,62 0,00 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 4.132,43 0,00 4.132,43 4.132,43 0,00 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 25.780,15 0,00 25.780,15 25.780,15 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 37.642,92 0,00 37.642,92 37.642,92 0,00 01.12.361.0009.2.010 PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO 196.666,31 7.801,33 204.467,64 204.407,64 60,00 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 28.901,01 0,00 28.901,01 28.901,01 0,00 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 737,28 0,00 737,28 737,28 0,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 122.865,45 0,00 122.865,45 122.865,45 0,00 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 26.072,22 0,00 26.072,22 26.072,22 0,00 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.206,35 0,00 1.206,35 1.206,35 0,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 7.801,33 7.801,33 7.801,33 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 16.884,00 0,00 16.884,00 16.824,00 60,00 01.12.361.0009.2.011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 189.520,00 0,00 189.520,00 188.013,86 1.506,14 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 50,00 0,00 50,00 38,22 11,78 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 31.900,00 0,00 31.900,00 31.894,12 5,88 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 6.050,19 0,00 6.050,19 6.050,19 0,00 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.369,00 0,00 6.369,00 6.368,23 0,77 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 112.700,81 0,00 112.700,81 111.388,54 1.312,27 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 240,04 0,00 240,04 150,05 89,99 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 32.209,96 0,00 32.209,96 32.124,51 85,45 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401.12.362 Ensino Medio 35.000,00 0,00 35.000,00 32.685,00 2.315,00 04.01.12.362.0009 CRIANCA NA ESCOLA 35.000,00 0,00 35.000,00 32.685,00 2.315,00 01.12.362.0009.2.012 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. 35.000,00 0,00 35.000,00 32.685,00 2.315,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 35.000,00 0,00 35.000,00 32.685,00 2.315,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1.344.777,33 9.591,98 1.354.369,31 1.210.808,30 143.561,01 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 1.344.777,33 9.591,98 1.354.369,31 1.210.808,30 143.561,01 0401.12 Educacao 1.316.859,04 9.591,98 1.326.451,02 1.187.992,72 138.458,30 0401.12.365 Educacao Infantil 221.100,00 1.790,65 222.890,65 219.313,49 3.577,16 04.01.12.365.0009 CRIANCA NA ESCOLA 221.100,00 1.790,65 222.890,65 219.313,49 3.577,16 01.12.365.0009.2.008 FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL 221.100,00 1.790,65 222.890,65 219.313,49 3.577,16 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 9.350,00 0,00 9.350,00 8.451,58 898,42 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 1.100,00 0,00 1.100,00 847,66 252,34 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 164.843,54 0,00 164.843,54 164.710,10 133,44 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 29.000,00 0,00 29.000,00 28.838,23 161,77 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.156,46 0,00 1.156,46 1.156,46 0,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 1.790,65 1.790,65 1.790,65 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6.000,00 0,00 6.000,00 5.458,26 541,74 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 2.500,00 0,00 2.500,00 1.690,48 809,52 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 130,00 370,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 5.000,00 0,00 5.000,00 4.590,07 409,93 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0401.12.366 Educacao de Jovens e Adultos 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 04.01.12.366.0010 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 01.12.366.0010.2.013 APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 0401.13 Cultura 5.800,00 0,00 5.800,00 3.241,95 2.558,05 0401.13.391 Patrimonio Historico, Artistico e 300,00 0,00 300,00 55,10 244,90 04.01.13.391.0018 CULTURA 300,00 0,00 300,00 55,10 244,90 01.13.391.0018.2.014 CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO 300,00 0,00 300,00 55,10 244,90 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100,00 0,00 100,00 55,10 44,90 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0401.13.392 Difusao Cultural 5.500,00 0,00 5.500,00 3.186,85 2.313,15 04.01.13.392.0018 CULTURA 5.500,00 0,00 5.500,00 3.186,85 2.313,15 01.13.392.0018.2.015 FUNC. E MANUT. GRUPOS CULTURAIS E 5.500,00 0,00 5.500,00 3.186,85 2.313,15 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 1.091,35 908,65 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 1.500,00 0,00 1.500,00 1.021,50 478,50 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 2.000,00 1.074,00 926,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 44.840,00 0,00 44.840,00 40.305,78 4.534,22 05.01 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 25.840,00 0,00 25.840,00 25.047,63 792,37 0501.08 Assistencia Social 25.840,00 0,00 25.840,00 25.047,63 792,37 0501.08.241 Assistencia ao Idoso 11.200,00 0,00 11.200,00 10.578,40 621,60 05.01.08.241.0026 ASSISTENCIA SOCIAL 11.200,00 0,00 11.200,00 10.578,40 621,60 01.08.241.0026.2.016 FUNC. E MANUT. DOS GRUPOS DE IDOSOS 11.200,00 0,00 11.200,00 10.578,40 621,60 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 500,00 0,00 500,00 451,98 48,02 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 9.603,00 0,00 9.603,00 9.602,73 0,27 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 1.097,00 0,00 1.097,00 523,69 573,31 0501.08.244 Assistencia Comunitaria 14.640,00 0,00 14.640,00 14.469,23 170,77 05.01.08.244.0026 ASSISTENCIA SOCIAL 14.640,00 0,00 14.640,00 14.469,23 170,77 01.08.244.0026.2.017 FUNC. E MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL 14.640,00 0,00 14.640,00 14.469,23 170,77 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 12.700,00 0,00 12.700,00 12.655,56 44,44 3.3.50.43.00.00 Subvencoes Sociais 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 260,00 0,00 260,00 133,67 126,33 05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E 19.000,00 0,00 19.000,00 15.258,15 3.741,85 0502.08 Assistencia Social 19.000,00 0,00 19.000,00 15.258,15 3.741,85 0502.08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 19.000,00 0,00 19.000,00 15.258,15 3.741,85 05.02.08.243.0025 MENOR ASSISTIDO 19.000,00 0,00 19.000,00 15.258,15 3.741,85 02.08.243.0025.2.018 MANUTENCAO DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR 19.000,00 0,00 19.000,00 15.258,15 3.741,85 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 141,50 358,50 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 17.000,00 0,00 17.000,00 13.800,00 3.200,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 1.500,00 0,00 1.500,00 1.316,65 183,35 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. 1.610.372,36 465,16 1.610.837,52 1.405.572,64 205.264,88 06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. 1.610.372,36 465,16 1.610.837,52 1.405.572,64 205.264,88 0601.15 Urbanismo 563.397,36 465,16 563.862,52 467.031,40 96.831,12 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana 475.500,00 0,00 475.500,00 396.742,22 78.757,78 06.01.15.451.0032 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 52.500,00 0,00 52.500,00 52.329,84 170,16 01.15.451.0032.1.004 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL E ESGOTO 52.500,00 0,00 52.500,00 52.329,84 170,16 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 52.500,00 0,00 52.500,00 52.329,84 170,16 06.01.15.451.0044 URBANIZACAO DE VIAS 423.000,00 0,00 423.000,00 344.412,38 78.587,62 01.15.451.0044.1.003 PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCADAS E 423.000,00 0,00 423.000,00 344.412,38 78.587,62 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 423.000,00 0,00 423.000,00 344.412,38 78.587,62 0601.15.452 Servicos Urbanos 70.897,36 465,16 71.362,52 63.514,99 7.847,53 06.01.15.452.0032 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 70.897,36 465,16 71.362,52 63.514,99 7.847,53 01.15.452.0032.2.019 FUNC. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS 48.527,27 465,16 48.992,43 41.608,15 7.384,28 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 50,00 0,00 50,00 13,48 36,52 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. 1.610.372,36 465,16 1.610.837,52 1.405.572,64 205.264,88 06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. 1.610.372,36 465,16 1.610.837,52 1.405.572,64 205.264,88 0601.15 Urbanismo 563.397,36 465,16 563.862,52 467.031,40 96.831,12 0601.15.452 Servicos Urbanos 70.897,36 465,16 71.362,52 63.514,99 7.847,53 06.01.15.452.0032 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 70.897,36 465,16 71.362,52 63.514,99 7.847,53 01.15.452.0032.2.019 FUNC. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS 48.527,27 465,16 48.992,43 41.608,15 7.384,28 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 28.000,00 0,00 28.000,00 23.525,42 4.474,58 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 136,84 363,16 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00 12.271,35 728,65 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 477,27 0,00 477,27 180,06 297,21 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 6.000,00 0,00 6.000,00 5.015,84 984,16 3.3.90.93.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 0,00 465,16 465,16 465,16 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.15.452.0032.2.020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 22.370,09 0,00 22.370,09 21.906,84 463,25 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00 7.536,75 463,25 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 14.370,09 0,00 14.370,09 14.370,09 0,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0601.15.511 Saneamento Basico Rural 17.000,00 0,00 17.000,00 6.774,19 10.225,81 06.01.15.511.0043 TRANSITO SEGURO 17.000,00 0,00 17.000,00 6.774,19 10.225,81 01.15.511.0043.2.021 SEGURANCA DO TRANSITO URBANO 17.000,00 0,00 17.000,00 6.774,19 10.225,81 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 4.668,02 5.331,98 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 1.500,00 0,00 1.500,00 329,00 1.171,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 4.500,00 0,00 4.500,00 1.737,17 2.762,83 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 40,00 960,00 0601.16 Habitacao 70.000,00 0,00 70.000,00 5.048,99 64.951,01 0601.16.482 Habitacao Urbana 70.000,00 0,00 70.000,00 5.048,99 64.951,01 06.01.16.482.0046 HABITACAO 70.000,00 0,00 70.000,00 5.048,99 64.951,01 01.16.482.0046.1.006 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 70.000,00 0,00 70.000,00 5.048,99 64.951,01 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 70.000,00 0,00 70.000,00 5.048,99 64.951,01 0601.26 Transporte 976.975,00 0,00 976.975,00 933.492,25 43.482,75 0601.26.453 Transportes Coletivos Urbanos 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 06.01.26.453.0042 PASSAGEIRO AO ABRIGO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 01.26.453.0042.1.005 CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0601.26.782 Transporte Rodoviario 964.975,00 0,00 964.975,00 933.492,25 31.482,75 06.01.26.782.0038 ESTRADAS VICINAIS 964.975,00 0,00 964.975,00 933.492,25 31.482,75 01.26.782.0038.1.007 PAV. DE ESTRADAS E CONSTRUCAO DE 30.000,00 0,00 30.000,00 21.327,00 8.673,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 30.000,00 0,00 30.000,00 21.327,00 8.673,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. 1.610.372,36 465,16 1.610.837,52 1.405.572,64 205.264,88 06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. 1.610.372,36 465,16 1.610.837,52 1.405.572,64 205.264,88 0601.26 Transporte 976.975,00 0,00 976.975,00 933.492,25 43.482,75 0601.26.782 Transporte Rodoviario 964.975,00 0,00 964.975,00 933.492,25 31.482,75 06.01.26.782.0038 ESTRADAS VICINAIS 964.975,00 0,00 964.975,00 933.492,25 31.482,75 01.26.782.0038.1.008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 01.26.782.0038.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER 924.975,00 0,00 924.975,00 912.165,25 12.809,75 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 8.936,74 0,00 8.936,74 8.936,74 0,00 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 769,56 0,00 769,56 759,96 9,60 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 270.956,70 0,00 270.956,70 270.956,70 0,00 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.637,00 0,00 20.637,00 20.636,90 0,10 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 290,16 709,84 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 504.500,00 0,00 504.500,00 499.327,09 5.172,91 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 7.000,00 0,00 7.000,00 6.241,78 758,22 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 107.350,00 0,00 107.350,00 101.190,92 6.159,08 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 775,00 0,00 775,00 775,00 0,00 0601.27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0601.27.813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.01.27.813.0032 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.27.813.0032.1.009 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 670.614,29 0,00 670.614,29 486.240,29 184.374,00 07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 670.614,29 0,00 670.614,29 486.240,29 184.374,00 0701.15 Urbanismo 157.714,29 0,00 157.714,29 142.321,59 15.392,70 0701.15.452 Servicos Urbanos 157.714,29 0,00 157.714,29 142.321,59 15.392,70 07.01.15.452.0032 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 157.714,29 0,00 157.714,29 142.321,59 15.392,70 01.15.452.0032.2.024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 157.714,29 0,00 157.714,29 142.321,59 15.392,70 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 257,00 0,00 257,00 256,28 0,72 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 27.042,00 0,00 27.042,00 27.041,86 0,14 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.958,00 0,00 1.958,00 1.818,18 139,82 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 46.000,00 0,00 46.000,00 38.445,64 7.554,36 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 957,29 0,00 957,29 840,24 117,05 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 81.000,00 0,00 81.000,00 73.919,39 7.080,61 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 670.614,29 0,00 670.614,29 486.240,29 184.374,00 07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 670.614,29 0,00 670.614,29 486.240,29 184.374,00 0701.18 Gestao Ambiental 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0701.18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 07.01.18.541.0032 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 01.18.541.0032.1.010 CONTRUCAO ATERRO SANIT. E USINA 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0701.20 Agricultura 352.900,00 0,00 352.900,00 343.918,70 8.981,30 0701.20.606 Extensao Rural 352.900,00 0,00 352.900,00 343.918,70 8.981,30 07.01.20.606.0050 PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO 352.900,00 0,00 352.900,00 343.918,70 8.981,30 01.20.606.0050.1.011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.20.606.0050.1.012 AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.20.606.0050.2.023 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE 352.900,00 0,00 352.900,00 343.918,70 8.981,30 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 743,64 0,00 743,64 743,64 0,00 3.1.90.09.00.00 Salario-Familia 200,00 0,00 200,00 175,40 24,60 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 142.190,00 0,00 142.190,00 142.189,60 0,40 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.166,36 0,00 2.166,36 2.098,75 67,61 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 500,00 0,00 500,00 186,74 313,26 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 139.000,00 0,00 139.000,00 135.102,04 3.897,96 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 1.100,00 0,00 1.100,00 660,20 439,80 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 59.000,00 0,00 59.000,00 55.635,13 3.364,87 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 8.000,00 7.127,20 872,80 08 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E 129.300,00 0,00 129.300,00 119.687,52 9.612,48 08.01 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E 111.100,00 0,00 111.100,00 104.570,55 6.529,45 0801.23 Comercio e Servicos 31.500,00 0,00 31.500,00 27.390,54 4.109,46 0801.23.695 Turismo 31.500,00 0,00 31.500,00 27.390,54 4.109,46 08.01.23.695.0055 TURISMO 31.500,00 0,00 31.500,00 27.390,54 4.109,46 01.23.695.0055.2.026 FUNC. E MANUT. SECRETARIA DA IND., 31.500,00 0,00 31.500,00 27.390,54 4.109,46 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 14.064,38 0,00 14.064,38 14.064,38 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 1.395,25 604,75 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 2.000,00 0,00 2.000,00 550,00 1.450,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 12.435,62 0,00 12.435,62 11.168,91 1.266,71 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 212,00 788,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E 129.300,00 0,00 129.300,00 119.687,52 9.612,48 08.01 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E 111.100,00 0,00 111.100,00 104.570,55 6.529,45 0801.27 Desporto e Lazer 79.600,00 0,00 79.600,00 77.180,01 2.419,99 0801.27.812 Desporto Comunitario 79.600,00 0,00 79.600,00 77.180,01 2.419,99 08.01.27.812.0015 ESPORTE AMADOR 79.600,00 0,00 79.600,00 77.180,01 2.419,99 01.27.812.0015.1.014 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.27.812.0015.2.025 FUNC. E MANUT. DO ESPORTE AMADOR 79.600,00 0,00 79.600,00 77.180,01 2.419,99 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 25.486,00 0,00 25.486,00 25.485,38 0,62 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 222,11 0,00 222,11 222,11 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 815,73 0,00 815,73 815,73 0,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 9.000,00 0,00 9.000,00 7.462,74 1.537,26 3.3.90.32.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 2.592,90 0,00 2.592,90 2.592,90 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 3.691,89 0,00 3.691,89 3.599,00 92,89 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 37.391,37 0,00 37.391,37 36.602,15 789,22 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 18.200,00 0,00 18.200,00 15.116,97 3.083,03 0802.23 Comercio e Servicos 18.200,00 0,00 18.200,00 15.116,97 3.083,03 0802.23.695 Turismo 18.200,00 0,00 18.200,00 15.116,97 3.083,03 08.02.23.695.0055 TURISMO 18.200,00 0,00 18.200,00 15.116,97 3.083,03 02.23.695.0055.1.013 INFRA ESTRUTURA TURISTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.23.695.0055.2.027 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 18.200,00 0,00 18.200,00 15.116,97 3.083,03 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 200,00 800,00 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 16.000,00 0,00 16.000,00 13.716,97 2.283,03 09 ENCARGOS GERAIS 140.798,50 0,00 140.798,50 139.188,43 1.610,07 09.01 ENCARGOS GERAIS 140.798,50 0,00 140.798,50 139.188,43 1.610,07 0901.28 Encargos Especiais 140.798,50 0,00 140.798,50 139.188,43 1.610,07 0901.28.122 Administracao Geral 130.000,00 0,00 130.000,00 128.389,93 1.610,07 09.01.28.122.0065 ENCARGOS ESPECIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 128.389,93 1.610,07 01.28.122.0065.0.001 INATIVOS A CARGO DO TESOURO MUNICIPAL 130.000,00 0,00 130.000,00 128.389,93 1.610,07 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas 104.000,00 0,00 104.000,00 102.716,37 1.283,63 3.1.90.03.00.00 Pensoes 26.000,00 0,00 26.000,00 25.673,56 326,44 0901.28.843 Servico da Divida Interna 10.798,50 0,00 10.798,50 10.798,50 0,00 09.01.28.843.0065 ENCARGOS ESPECIAIS 10.798,50 0,00 10.798,50 10.798,50 0,00 01.28.843.0065.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA 10.798,50 0,00 10.798,50 10.798,50 0,00 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 3.442,56 0,00 3.442,56 3.442,56 0,00 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS Exercicio de 2003 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 ENCARGOS GERAIS 140.798,50 0,00 140.798,50 139.188,43 1.610,07 09.01 ENCARGOS GERAIS 140.798,50 0,00 140.798,50 139.188,43 1.610,07 0901.28 Encargos Especiais 140.798,50 0,00 140.798,50 139.188,43 1.610,07 0901.28.843 Servico da Divida Interna 10.798,50 0,00 10.798,50 10.798,50 0,00 09.01.28.843.0065 ENCARGOS ESPECIAIS 10.798,50 0,00 10.798,50 10.798,50 0,00 01.28.843.0065.0.002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA 10.798,50 0,00 10.798,50 10.798,50 0,00 4.6.90.71.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 7.355,94 0,00 7.355,94 7.355,94 0,00 0901.28.845 Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.01.28.845.0065 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.28.845.0065.0.003 CONTRIBUICAO AO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 116.408,02 0,00 116.408,02 0,00 116.408,02 99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 116.408,02 0,00 116.408,02 0,00 116.408,02 9901.99 Reserva de Contingencia 116.408,02 0,00 116.408,02 0,00 116.408,02 9901.99.999 Reserva de Contingencia 116.408,02 0,00 116.408,02 0,00 116.408,02 99.01.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 116.408,02 0,00 116.408,02 0,00 116.408,02 01.99.999.0999.0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 116.408,02 0,00 116.408,02 0,00 116.408,02 9.9.99.99.01.00 Passivos Contingentes 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 9.9.99.99.03.00 Outros Riscos e Eventos Fiscais 53.408,02 0,00 53.408,02 0,00 53.408,02 9.9.99.99.04.00 Obtencao de Resultado Primario Positivo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Total por Entidade: 4.941.148,04 16.557,14 4.957.705,18 4.263.848,33 693.856,85 TOTAL GERAL: 6.676.059,42 16.557,14 6.692.616,56 5.478.362,15 1.214.254,41